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- 18.04.26 공시기준 260억원을 사모로 조달해서 '급' 관심
- 주요참고: 5분 재무제표
1. 기업의 언어
- 5년 누적순이익은 적자 355억이다. 목적사업 중 일상생활인 매출채권은 줄이고 재고자산은 큰 변동이 없다. 또한 제품생산기지인 고정자산에서 70억을 줄여 총 FCF는 적자 197억이다.
- 5년 누적 포괄손익은 적자 310억원이다. 17년 기준 여유자본을 통해 목적사업에 일부 운용하고 부족한 사업자금 804억원과 현금유동성 6억을 포함하여 총 811억원을 부채로 조달하였다.
- 부채비율은 59% 이지만 1) 차입금 비율이 80%를 넘고, 2) 그 차입금 중 2018년 만기도래분이 약 484억원으로 차입금 중 73% 차지, 3) 현재 보유중인 현금 유동성이 부족한 상황이다.
2. 일상의 언어
- 설립: 77.10.26 / 상장: 07.12.17
- http://www.dsol.co.kr
- 주요주주: 박정호(15.93%) / 이진식(7.21%) / 박문주(5.70%) / 박진아(5.70%)
- 관심포인트
1) 2012년 인수한 (주)크리오스. 크리오스는 국내 및 아시아 최초로 LNG 연료추진선인 에코누리호의 선박용 LNG 연료공급시스템을 납품하였고, 쉘사가 발주한 FPSO PMR TANK 공급
2) 2014년 미국 나스코조선소가 건조한 컨테이너 선박에 장착될 세계최대 900m 용량의 LNG 연료탱크를 공급
3) 4월 회의 진행된 MEPC(Marine Environment Protection Committee) 72회차 총회에서 황산화물 배출 규제의 친환경 선박에 대한 관심 높아지는 것으로 생각함
4) 최근 사모쪽에서 약 260억 조달, 주요주주인 박정호&한명섭 주식양도 후 YNK컴퍼니가 주요주주로 올라왔음. 조선업황 개선에 따른 자금 조달일까, 대주주들의 기업 매각일까.
5) 조선업황의 개선여부, 특히 LNG쪽은 말은 많은데 실제 공급계약 공시 혹은 자료로 본건 프랑스의 GTT뿐이니...
- 주요사업부문
생활안전구조재 고위험물질용 특수강, 첨단건축구조재, 내진안전구조재 자원채굴설비품 광산기계부품, 광석처리플랜트부품, 해양플랜트부품 에너지변환장치품 대형엔진부품, 대형발전기부품 수송 및 산업기기부품소재 산업용구조재, 선수/선미재, 특수강 잉곳 초저온산업 초저온밸브, 초저온탱크, 초저온파이프 - 매출비중
제품군 용도 2,017 2016 2015 생활안전구조재 내수 220,000 512,000 0 수출 238,248 0 0 계 458,248 512,000 0 자원채굴설비품 내수 123,714 572,430 1,785,852 수출 2,383,112 94,516 1,139,127 계 2,506,826 666,946 2,924,979 에너지변환장치품 내수 6,194,455 11,489,964 18,933,748 수출 7,473,019 11,751,074 14,418,944 계 13,667,474 23,241,038 33,352,692 수송 및 산업기기부품소재 내수 7,487,765 5,571,593 4,955,932 수출 875,500 785,954 783,658 계 8,363,265 6,357,547 5,739,590 초저온산업 내수 5,042,231 4,765,608 1,115,822 수출 884,983 977,177 563,391 계 5,927,214 5,742,785 1,679,213 합계 내수 19,068,165 22,911,595 26,791,354 수출 11,854,862 13,608,721 16,905,120 계 30,923,027 36,520,316 43,696,474 1) 조선분야에서 대형엔진부품의 대표 품목인 M.B.S(Main Bearing Support)는 대형 선박엔진의 BED PLATE(하부 구조물)에서 CRANK SHAFT를 지지해주는 역할을 담당하고 있음
2) 종속기업인 (주)크리오스는 초저온시스템 및 솔루션을 제공하는 전문기업으로 중점 육성하고 있음.
